10 indicadores de análise cripto-fundamental a considerar antes de investir

Se você está pensando em investir em criptografia, você precisa garantir que fez todas as pesquisas necessárias antes de comprar as moedas que deseja. Deixar de estudar adequadamente as moedas que você está comprando é uma maneira infalível de perder seu capital.

A análise técnica de criptografia é semelhante a ações e outros ativos. A análise fundamentalista, no entanto, é sua própria besta.

Aqui estão 10 fundamentos criptográficos importantes a serem considerados antes de investir.

1. Suprimento circulante

A oferta circulante se refere ao número de tokens que existem atualmente para uma determinada moeda. Quaisquer moedas perdidas (por exemplo, em carteiras inacessíveis) são incluídas na figura.

Quanto maior for o número de moedas em circulação, menor será o preço em satoshis. Preços mais baixos em satoshis podem entupir a carteira de pedidos, dificultando a análise.

Para dar um exemplo, a oferta atual de Bitcoin em circulação é de 17,7 milhões.

2. Suprimento Máximo

O suprimento máximo é o número de moedas que existirão no futuro, uma vez que não restem mais moedas para a minha. Considere a razão entre a oferta circulante e a oferta máxima para entender a pressão de inflação potencial em uma moeda específica.

3. Razão NVT

A proporção NVT é a proporção entre o valor da rede e o número de transações na rede. É análogo à relação P / L no espaço de ações.

O valor da rede – mais comumente conhecido como capitalização de mercado – é a oferta circulante multiplicada pelo preço atual.

Em termos simples, um índice NVT mais baixo normalmente indica mais valor potencial para os investidores. Razões de NVT mais altas indicam mais risco.

4. Moedas pré-mineradas

Muitos desenvolvedores de moedas pré-mineram seus tokens antes do lançamento ao público. Existem muitos motivos para pré-minas, mas geralmente é para que os criadores possam vender as moedas no futuro para ajudar a financiar o desenvolvimento.

No entanto, as moedas pré-mineradas representam um risco para os investidores. Eles tornam mais fácil para os desenvolvedores manipularem o preço e para desenvolvedores inescrupulosos puxar golpes de saída em shitcoins.

5. Engajamento do desenvolvedor

Os desenvolvedores se envolvem com seu público em uma variedade de plataformas. Existem os principais canais de mídia social usuais, aplicativos como Telegram e Discord, sites como Reddit e o fórum de criptografia mais popular, BitcoinTalk.

Como os preços da criptografia ainda são fortemente impulsionados pela especulação, o engajamento na mídia social é fundamental para o sucesso de uma moeda. Sem uma estratégia social eficaz, é improvável que uma moeda receba o hype e o apoio boca-a-boca de que precisa para decolar.

6. Razão P / BE

Outro aspecto da análise fundamental que é estranho aos investidores de capital é o conceito de mineração.

Mineração é o processo pelo qual os nós da rede validam as transações do blockchain em troca de uma série de tokens. Consequentemente, sem mineiros, uma moeda não pode existir.

Mas a mineração tem um custo. Os mineiros precisam pelo menos empatar com suas moedas para continuar minerando. A relação P / BE mede a relação entre o preço atual e o custo de mineração. Você pode calculá-lo dividindo o preço atual pelo preço de equilíbrio de mineração. Uma proporção de menos de 1,2 é alta; mais de 3,2 é baixista.

7. Volume de troca para relação do valor da rede

A relação entre o volume de troca e o valor da rede pode indicar o nível de interesse em uma moeda nos 30 dias anteriores.

Para calcular o valor, em primeiro lugar, descubra o volume médio de câmbio (volume total / 30) e, em seguida, descubra a capitalização média de mercado (capitalização total / 30). Finalmente, divida o volume médio pelo valor médio da rede.

Uma proporção de mais de 0,5 é alta.

8. Taxa de inflação anual

Os investidores em criptografia muitas vezes ignoram a inflação. Inflação alta irá fornecer pressão significativa de baixa sobre os preços.

É fácil calcular a taxa de inflação anual de uma moeda. Use o cronograma de recompensa do bloco para calcular quantas novas moedas passarão a existir no próximo ano, divida o número pelo estoque circulante.

9. Rich Lists

Crypto é o único que você pode ver exatamente quantas moedas estão guardadas em carteiras individuais. Os exploradores de blocos fornecerão listas das principais carteiras.

Quanto maior a porcentagem de uma moeda nas carteiras mais ricas, mais fácil será para as baleias manipularem o preço com esquemas de bombeamento e despejo.

Você também pode usar as listas ricas para estabelecer se os maiores detentores estão acumulando ou distribuindo. Assim como a análise de negociações internas (SEC Form 4) pode prever o movimento das ações, as listas ricas também podem prever os movimentos criptográficos.

10. Endereços exclusivos de rede

Um endereço exclusivo de rede é uma carteira com saldo diferente de zero. Em termos simples, dá uma ideia de quantas pessoas estão usando a rede.

Se uma rede for popular, mais endereços estarão em uso. Observe as tendências em períodos de tempo mais extensos para obter uma visão melhor.

Cuidado; taxas altas podem aumentar artificialmente o número de endereços exclusivos. As pessoas podem não estar dispostas a pagar os custos para consolidar seus saldos.

Não confie em um indicador

Por mais que queiramos que haja, não existe bala de ouro. Tomados individualmente, nenhum dos indicadores de análise fundamental pode fornecer certeza sobre se você está fazendo um bom investimento.

Você precisa equilibrar os diferentes indicadores para encontrar um nível de risco com o qual se sinta confortável. Quase sempre, isso significa que você precisará fazer concessões. Você também precisa adicionar algumas análises técnicas, mas isso está além do escopo desta peça.

E lembre-se da regra principal de investir em criptografia – sempre há uma chance de você perder todo o seu dinheiro. Nunca invista mais do que você pode perder.

Para obter mais informações sobre como ficar à frente do mercado, leia nossos artigos sobre os melhores grupos de Telegram para criptografia e os melhores grupos de Discord para criptografia.

(Observação: Blocks Decoded não oferece consultoria financeira. Nada incluído neste artigo deve ser interpretado como tal.)