BitMEX marginalhandel – förklaras för nybörjare

Bitcoin Mercantile Exchange är världens nummer 1 Bitcoin-mäklare för marginalhandel. Även om vissa andra stora mäklare också erbjuder hävstångseffekt är BitMEX enastående: Med upp till 100x hävstång uppfyller mäklaren de vildaste drömmarna om riktiga spelare. Men plattformen tjänar naturligtvis först och främst allvarliga handlare som exakt vet om rätt mängd hävstång att använda i sina affärer, med respekt för rimlig risk för att belöna förhållanden.

BitMEX Bitcoin-marginalhandel

Tips: BitMEX-handelsstrategikurs – Om du inte har utvecklat en lönsam BitMEX-handelsstrategi än, kan vi rekommendera att du testar en professionell Bitcoin-kurs. Vi har nyligen testat Bitcoin Trade Group – en marginalhandelsgrupp med 3 erfarna prohandlare. De delar sina handelsuppsättningar i levande affärer som medlemmar kan kopiera handeln. Marknadsrecensioner och livestreamar och många välgjorda pedagogiska saker. De flesta medlemmar drar faktiskt nytta av gruppen, där deras handelskonton växer snyggt (cirka 20% / månad i genomsnitt). Kolla vår recension här.

Vad som gör BitMEX enastående bland Bitcoin-mäklare

BitMEX kommer med några specialfunktioner som gör mäklaren till en av de mest populära på grund av deras liberala politik.

Handlare kan ta ut sina vinster utan några begränsningar, vilket är en funktion som inte alla mäklare tillhandahåller. Dessutom har BitMEX en mycket professionell handelsmotor som erbjuder alla typer av avancerade ordertyper som en professionell handlare kan behöva. Vi förklarar dem längre ner.

En av de bästa egenskaperna hos BitMEX är den enkla och “anonyma” sing-up. Förutom traditionella finansiella mäklare frågar de inte om personlig information, bara e-post, lösenord, namn och hemland. En ID-verifiering krävs inte bara – det finns till och med inget alternativ för det i användarkontona.

2 andra punkter som är värda att nämna är mäklarens höga likviditet – de är på toppen av Bitcoin-handelsaktiviteter över hela världen, så du kan förvänta dig att dina order fylls. Den sista stora fördelen vi vill nämna är den felfria handelsmotorn, vi har aldrig levt några märkbara problem hittills.

De fyra viktigaste anledningarna till att prohandlare föredrar BitMEX-marginalhandel framför andra mäklare

  • Låga avgifter * (vilket gör att skalpning också är lönsamt = små intradagstransaktioner)
  • Alla professionella ordertyper tillhandahålls
  • Mycket användarvänligt, lätt att hantera gränssnitt
  • Handelsmotorn fungerar bra, inga problem

* Avgifterna är låga utöver användningen av hög hävstångseffekt. I så fall är det annorlunda. Vi kommer att prata om avgifterna i detalj nedan.

Hur man använder BitMEX

Handel på BitMEX skiljer sig lite från handel med andra mäklare. På andra “riktiga kryptomäklare” (vilket betyder inga CFD-mäklare) handlar du direkt mynt på ditt konto – vilket innebär att du direkt köper eller säljer Bitcoin när du utför order.

marginalhandel på BitMEX - order

Kvantitet i USD = kontrakt. Din beräknade positionsstorlek kan överstiga ditt kontosaldo. Läs mer nedan om hur du beräknar positionsstorlek.

På BitMEX öppnar du en position i den riktning du tror att priset kommer att gå för att få prisskillnaden som vinst om handeln blir framgångsrik. Du köper kontrakt (USD-enheter) för långa (köp för att sälja högre) eller korta (sälj för att köpa lägre) affärer och varje handel måste stängas någon gång (ditt mål).

Hos andra mäklare kan du köpa Bitcoin och du kan bara behålla dem på ditt konto, så det finns ingen anledning att sälja dem igen om du inte vill. Vid BitMEX måste en lång handel (köp) stängas någon gång (genom en försäljningsorder), annars skulle positionen förbli öppen för alltid och ditt eget kapital skulle fastna i denna handel.

Medan du har pengar i den öppna långa handeln kan du inte ta ut dem (i BTC). På andra mäklare kan du ta ut dina Bitcoins om du har köpt dem i en köporder.

Även om de “normala” transaktionerna på BitMEX inte löper ut, måste du stänga dem någon gång för att få dina pengar. Om du har en lycklig handel där priset bara går högre och högre i veckor kanske du inte stänger din långa handel under den tiden, så det skulle vara ett fall där det förblir öppet ett tag.

Men du förstår – att trycka på köpknappen på BitMEX är något annat än att trycka på köpknappen på andra mäklare eller börser..

Det kan se lite svårt eller förvirrande ut om du är van vid att handla på andra mäklare och nu tittar på handelswidgeten i BitMEX-användargränssnittet, men när du har fått systemet är det ganska enkelt hur det fungerar. Detta är också sättet hur Forex-marginalhandel fungerar. Så BitMEX är inte ett myntbyte i den meningen – det är en mycket professionell derivatmäklarplattform specialiserad på Bitcoin-marginalhandel.

På BitMEX är du “lång” eller “kort”

Långa affärer

När du trycker på köp / lång-knappen öppnar du en position genom att köpa till ett visst pris i avsikt att sälja högre, till ett mål som du borde ha definierat i förväg inom din handelsuppsättning.

Att öppna en lång position bör vanligtvis bestå av 3 delar. Först trycker du på köp / lång-knappen för att öppna positionen; så snart ordern är fylld ställer du in din stop loss order. Det tredje steget rätt därefter är att ställa in en vinst vinstorder. Så antingen din stop loss eller din take profit order kommer att stänga affären. Det är grunderna i en enkel lång handel.

Korta affärer

BitMEX.com marginalhandelsguideExempel på korta handelsinställningar till ingångspriset $ 7047. Positionsstorlek är 3440 USD. Riktning: Sälj / Kort. Ställ dessutom in 5x hävstång (tillval).

Kortslutning på BitMEX fungerar ungefär som långa affärer, men i andra riktningen.

Så du trycker på sälj / kort-knappen för att öppna en kort position i avsikt att köpa tillbaka lägre och behålla prisskillnaden som vinst om handeln blir en vinnare.

När din säljorder har fyllts ställer du in din stoppförlustorder (köporder i det här fallet) någonstans ovanför din post och din vinst på ditt fördefinierade mål.

Så när en handel pågår bör du se att din stoppförlustorder placeras på ena sidan av prisraden och din vinst vinst på Oder-sidan tills en av dem körs.

När en har körts bör du ta bort den återstående beställningen för att se till att detta inte av misstag öppnar en annan position.

Oavsett om du längtar eller kort, på båda sätten tjänar du pengar om handeln går bra. Dina vinster är alltid skillnaden mellan in- och utresa.

Vid hävstångspositioner är vinsterna högre än utan hävstång, men också risken förbättras under handeln.

Avgifter – Hur BitMEX tjänar (en enorm mängd) pengar

Generellt finns det två typer av avgifter för en handel. En handel består av två parter. En har gjort ett erbjudande och en annan accepterar erbjudandet. Den som gör erbjudandet på en mäklarplattform är helt enkelt den som beställde först i orderboken.

Så om du publicerar en beställning som inte fylls direkt (begränsningsorder), placeras din beställning sannolikt först i orderboken och väntar på att någon ska acceptera erbjudandet. Så snart någon annan anger en beställning som passar din, görs erbjudandena. I det här fallet var du där tillverkaren, den andra var tagaren. Här är BitMEX-avgifterna som ni måste betala:

BitMEX guide - avgifter

Tillverkaravgifter:

Om du anger gränsorder:

-0,025% per hävstång

(Negativa avgifter – BitMEX betalar dig 0,025% per hävstång)

5 x hävstång = 5 x 0,025% = 0,125

100 x hävstångseffekt = 100 x 0,025% = 2,5%

Avgiftsavgifter:

Om du anger marknadsorder:

0,075% per hävstång

(Positiva avgifter – du måste betala)

5 x hävstångseffekt = 5 x 0,075% = 0,375%

100 x hävstångseffekt = 100 x 0,075% = 7,5%

“Normala” BitMEX-marginalhandlar kallas “Eviga omvända byteskontrakt”

BitMEX eviga kontrakt

BitMEX har 2 olika typer av produkter du kan handla med. För “normala” Bitcoin långa och korta transaktioner väljer du Perpetual Inverse Swap Contracts.

I så fall gör du långa och korta transaktioner baserat på din marginal och du kan välja så mycket hävstång som du vill. Perpetual Contracts handlas till det underliggande referensindexpriset (aktuellt Bitcoin-marknadspris). Så detta betyder inget annat än vanlig Bitcoin-marginalhandel på BitMEX.

BitMEX-terminskontrakt

Den andra produkten du kan välja på BitMEX är terminskontrakt. BitMEX är en av få ”riktiga” Bitcoin-mäklare där du kan handla BTC Futures. Läs den här artikeln för att lära dig vad som är futures.

Så i den här guiden kommer vi att hålla oss till Perpetual Inverse Swap Contracts – vilket är att säga normal Bitcoin-marginalhandel på BitMEX:

Vad är XBT? Är det samma som BTC?

Ja, det är exakt detsamma. Anledningen till att vissa mäklare använder XBT istället för BTC är att det finns vissa vanliga förkortningar för finansiella produkter för mäklare. Xen framför hänvisar till det faktum att något inte är en valuta med specifikt nationellt ursprung. Den används till exempel i ISO 4217-koder för metaller som XAU (guld), XAG (silver) och XPT (platina). BTC kan också komma i konflikt med BTN, som är förkortningen för Bhutans valuta, men på de riktiga Bitcoin-mäklarna används Bhutans valuta vanligtvis inte, det kan vara anledningen till att många mäklare inte bryr sig och använder “BTC” i sina listor.

Hur BitMEX-marginalhandel fungerar i detalj – steg för steg

Viktiga handelsvillkor

Låt oss först och främst titta på de villkor du borde veta:

  • Kapital = ditt kontosaldo
  • Entry = pris till vilket du handlar

    (köp- eller säljpris antingen långt eller sorterat)

  • Stop Loss order = stänger en position som förlorar
  • Positionsstorlek = antal BitMEX-kontrakt (1 kontrakt = 1 USD)

    Med andra ord: Det är mängden pengar i USD du sätter i en enda handel

  • Riskbelopp = En del av ditt kontosaldo (kapital) du förlorar på transaktionen om stoppförlusten träffas. t.ex. om du vill riskera 3% av ditt kapital på en handel, är ditt riskbelopp = kapital x 0,03

    Riskbelopp = kapital x risk

  • Hävstång = de pengar du lånar från BitMEX för att öppna större positioner
  • Likvidation = handel stängs med kraft av mäklaren (förlust)

Handelsinställning

Beslut om inträde, stopp förlust och mål

Innan du faktiskt går in i en handel bör du använda en handelsstrategi med hög sannolikhet för att hitta den bästa handelsuppsättningen, vilket innebär de exakta punkterna där du kommer in på marknaden, där du kommer ut om priset vänder mot dig och var du kommer att ta vinst.

Planera alltid din handel i förväg.

Om du inte känner till några BitMEX-handelsstrategier ännu, kolla in den länkade artikeln för att lära dig några beprövade.

Så snart du har hittat en handelsuppsättning i Bitcoin-diagrammet kan du nu beräkna din positionsstorlek med dessa parametrar.

OBS: Positionsstorlek är inget du bestämmer slumpmässigt om du vill handla professionellt och inte bara spela.

Positionsstorleken är resultatet av ditt riskbelopp (din kapital x-risk), inträde och stoppförlust.

Så om du har 1 BTC på ditt konto bestämmer du dig inte bara för att sätta 500 USD i en handel. Det är något du kan göra, men det är dumt och det finns ingen plan och ingen professionell avsikt att verkligen tjäna pengar bakom sådant beteende. Så positionsstorleken måste alltid beräknas.

Positionsstorlek för långa affärer:

I BTC:

(risk * budget) / (ingångspris – stoppförlust)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

I USD:

((risk * budget) / (ingångspris – stoppförlust)) * ingångspris

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Positionsstorlek för korta affärer:

I BTC:

(risk * budget) / (stoppförlust – ingångspris)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

I USD:

((risk * budget) / (stoppförlust – ingångspris)) * ingångspris

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Hur eller när man ska lägga till hävstång

När du väl har det kan du trycka på köp- eller säljknappen på BitMEX, där du kommer att erbjudas att lägga till lite hävstång. Om du gör det påverkar inte hävstångsinställningen din positionsstorlek. När du använder hävstång läggs två saker till i din handelsuppsättning:

1. Det kommer att finnas ett likvidationspris till vilket din position tvingas stängas om priset vänder mot dig och

2. om det blir en vinnande handel tjänar du mer.

Så att lägga till hävstångseffekt när du öppnar positionen lägger bara till likvidationspriset som annars skulle vara mycket längre bort från ditt inträde, och det kommer att öka dina vinster. Din positionsstorlek förblir densamma.

Att lägga till hävstång är något du kan göra, men i början bör du öva utan hävstång om du är nybörjare med marginalhandel.

Du ser att likvidationspriset är något mycket viktigt. Du måste veta till vilket pris du skulle tappa hela din position. Men det är inte ett problem på BitMEX, systemet beräknar likvidationspriset för dig, så det visas i ditt kontogränssnitt.

BitMEX har också en kalkylator för avvecklingspris i det övre vänstra hörnet av användargränssnittet, där du kan beräkna detta pris i förväg och ställa in din stoppförlustordning därefter.

Viktigt: Ställ alltid in din stoppförlustorder vid en punkt där det skulle rädda din positionsformulär när du likvideras. Stoppförlusten ska sätta igång INNAN likvidationspriset, det kan till och med vara mycket kort tidigare. Detta gör en enorm skillnad när det gäller det belopp du skulle förlora. Likvidation innebär att din marginal är borta, stoppförlust betyder att endast en del av din marginal är borta.

Exempel på korta handelsinställningar i likvidationspriskalkylatorn – märk den enorma skillnaden mellan likvidationspriset mellan isolering och gränsöverskridande

Detaljerad handelsprocess:

  1. Hitta en handel (genom att använda en strategi)
  2. Bestäm inträdespris; Stoppa förlusten; Ta vinstmål
  3. Beräkna positionsstorlek (använd formel)
  4. Gå in i handeln
  5. Mange the Trade
  6. Avsluta handeln

När du har hittat en handelsuppsättning kan du nu bestämma vilka ordertyper som passar bäst i det aktuella fallet.

Marknads- eller begränsningsorder

Köp eller sälj antingen som marknadsorder eller som begränsningsorder. Marknadsorder betyder att ordern fylls direkt till marknadspris. Eftersom marknadspriset kan förändras i bråkdelar av en sekund kanske du inte får det exakta pris du förväntade dig. Marknadsordning är vettigt om du vill se till att du kommer direkt i en position, oavsett vad. Vid begränsade beställningar får du det exakta pris du ville ha. Du ställer in dem och väntar tills de fylls.

När du aktiverar “endast posta” ser du till att du får marknadsmakaravgiften, vilket annars inte nödvändigtvis skulle vara fallet.

Stopporder

Beroende på din handelsstrategi kan du välja mellan att stänga affären direkt om ett visst pris träffas, eller så kan du välja en utlösad stoppförlustorder (Stop Limit) och bestämma utlösarpriset som kommer att ställa in ordern. Generellt är stoppmarknadsorder alltid lite dyrare eftersom en marknadsorder alltid gör dig till tagaren, så du betalar tagaravgifterna. Men särskilt i början är det vettigt att välja stoppmarknadsorder för att se till att du går ur handeln direkt när det behövs.

Ta vinstorder

För att ta vinst igen kan du välja mellan gräns och marknadsordning. Du kan också bara använda en standardgräns för köp eller sälj för att stänga positionen.

Stäng på avtryckaren

Syftet med denna orderinställning är att skydda dig från att automatiskt komma in i nya positioner under vissa omständigheter:

Tänk dig att du redan har en lång position med 100 kontrakt, du kan ställa in ytterligare en köporder för att lägga till 50 kontrakt i din position, eftersom priset verkar fortsätta att röra sig. Då är din stop loss-order att sälja 150 kontrakt om din andra order genomförs. Men om det inte gjorde det och din stoppförlust drabbades, skulle du automatiskt få korta 50 kontrakt. Med inställningen “Stäng vid utlösare” stänger systemet bara öppna positioner och kommer inte att lägga till dem i den andra marknadsriktningen.

Den hemliga principen för framgångsrik Bitcoin-marginalhandel:

Hur du ser till att du vinner på lång sikt:

Allt beror på dina handelsstrategier. Du måste känna till en handelsuppsättning som fungerar i 50:50 av alla fall. Då behöver du bara a för att alltid använda ett risk: belöningsförhållande bättre än 1: 1. Det är allt. Beräkningen är ganska enkel. Tänk dig att du handlar dagligen med dessa siffror, du kommer att bygga rikedom långsamt men stadigt.

Med andra ord:

Endast om din förväntade belöning alltid är högre än den förlust du skulle ta, kommer du att vara lönsam om varannan handel är en vinnare.

Det är därför risk: belöningsförhållandet är så viktigt. Din stoppförlust måste alltid vara närmare än ditt mål.

Det betyder att du måste hålla dig till din handelsplan, detaljerna i dina strategier. Alltid.

Du får aldrig ändra parametrarna medan handeln pågår. Om du fastnar av känslor och flyttar din stoppförlust eller riktar dig runt får du allvarliga problem. Naturligtvis kan du alltid flytta ditt stopp för att bryta jämnt eller bättre, men att flytta stoppförlusten längre bort från din post har visat sig vara ett stort misstag.

Så undvik de två stora misstagmarginalhandlarna tenderar att göra i sina affärer:

1. Flytta aldrig din stoppförlust längre bort från din post

2. Flytta inte bara ditt mål längre bort, ta åtminstone delvis vinst

3. Ange handeln exakt vid den punkt som din handelsstrategi dikterar.

Gå aldrig in för sent. Som när din strategi säger att du ska köpa exakt på en viss motståndsnivå men priset har redan flyttat ifrån det är det för sent att komma in. Då är det säkrare att vänta på nästa installation.

Tips om mängden hävstång för nybörjare:

  • hög hävstångseffekt är spelande, likvidationspriset kommer alldeles för nära och din marginal går helt förlorad
  • ju mer hävstång du använder desto närmare kommer likvidationspriset
  • även om du får en bra upplevelse kan du en gång vinna en strid, men du kommer inte att vinna kriget eftersom det aldrig kommer att fungera upprepade gånger på lång sikt
  • hävstång bör användas för lite mer flexibilitet med dina pengar

Slutsats: Varför handla Bitcoin på Bitmex?

När du väl fått förtroende för att använda plattformen ser du att BitMEX är den bekvämaste plattformen för att handla Bitcoin aktivt, för att tjäna pengar oavsett i vilken riktning priset går. Detta är särskilt bekvämt på BitMEX eftersom det beräknar allt för dig. Plattformen är bara mycket effektiv.

Fördelar

  • mycket flexibel hävstång (upp till 100 gånger)
  • låga avgifter (förutom multiplicerade avgiftsavgifter vid hög hävstångseffekt)
  • alla professionella ordertyper
  • hög likviditet
  • enkelt gränssnitt
  • inga tekniska problem
  • ingen ID-verifiering
  • inga begränsningar för uttag
  • kvällssnabb registrering, börja handla direkt (efter BTC-överföring)

Nackdelar

  • Amerikanska handlare är förbjudna
  • Komplicerad plattform / system