BitMEX-handelsstrategier

Innhold:

  • Posisjonsstørrelse
  • Divergensstrategi
  • Bollinger Bands-strategi
  • Fibonacci-strategi
  • Læringsprosess med marginhandel

Gode ​​handelsstrategier og å holde seg til dem skiller profesjonelle handelsmenn fra spillere. I denne artikkelen vil vi vise deg et par handelsstrategier som passer for Bitcoin-marginhandel på BitMEX. Når de brukes riktig, gir disse handelsstrategiene med høy sannsynlighet en realistisk sjanse til å tjene penger på BitMEX.

Tips: BitMEX handelsstrategikurs – Hvis du sliter med å finne en fungerende BitMEX-strategi, kan vi anbefale å prøve et profesjonelt margin trading kurs. Vi har nettopp testet Bitcoin Trade Group – en Bitcoin margin trading group ledet av 3 pro tradere som handler på BitMEX. De deler sine strategier og ferdigheter, selv i live handelsoppsett som medlemmene kan kopiere handel. De fleste deltakere ser gruppen som svært gunstig for sine handelsferdigheter. De liker å vokse handelskontoer, med omtrent 20% per måned i gjennomsnitt. Sjekk anmeldelsen vår her.

Beregn riktig posisjonsstørrelse

Før vi begynner med den første faktiske BitMEX-handelsstrategien, bør vi snakke om riktig posisjonsstørrelse som skal brukes i en handel. Posisjonsstørrelse i marginhandel er ikke noe tilfeldig – det må beregnes nøyaktig i henhold til din innsats og de enkelte handelsparametrene i handelen.

Årsaken til at du bør bruke denne formelen er enkel: På den måten holder du kontroll over innsatsen din, og du sørger for at du reduserer tapene mens du stadig øker kapitalen over tid med de vinnende handlerne. Aldri bare tilfeldig beløp i en handel. Det er ikke profesjonelt for en Bitcoin-marginhandler fordi dette betyr ingen reell kontroll.

BitMEX posisjonsstørrelse for lange handler:

I BTC-verdi:

(risiko * budsjett) / (inngangspris – stopptap)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

I USD-verdi:

((risiko * budsjett) / (inngangspris – stopptap)) * inngangspris

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

BitMEX posisjonsstørrelse for korte handler:

I BTC-verdi:

(risiko * budsjett) / (stopptap – inngangspris)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

I USD-verdi:

((risiko * budsjett) / (stopptap – inngangspris)) * inngangspris

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Ingen BitMEX-konto ennå? Bruk denne kupongkoblingen for å spare 10% på handelsavgiftene de første 6 månedene. Enkel registrering – kun e-post og passord kreves.

Hvis du allerede har en konto – du kan ganske enkelt registrere deg for en ny for å benytte deg av rabatten.

Hvorfor beregnes riktig BitMEX-posisjonsstørrelse slik?

RisikostyringHvis du finner et handelsoppsett, ser du etter en god inngangspris, og du ser etter hvor du skal stoppe tapet ditt. Med denne forskjellen mellom innreise og stopptap får du det nøyaktige beløpet du vil tape i tilfelle handelen blir taper.

Nå må du sette dette beløpet i forhold til handelskapitalen. Hvis du aldri vil miste mer enn 1% av hele handelskapitalen i en enkelt handel, kan du nå beregne hvor mye du har lov til å ta for handelen for ikke å miste mer enn en prosent, med hensyn til potensialet tap av akkurat denne handelen.

Så å ta denne formelen for å beregne hvor mye penger du skal legge inn i en enkelt handel, er avgjørende for en profesjonell handelsmann.

Merk: Posisjonsstørrelse vokser når stopptapet blir strammere

Jo mindre risikoen blir (= jo mindre avstanden mellom innreise og stopptap), jo større blir posisjonsstørrelsen. Det kan til og med overskride kontosaldoen din. Det er der du bruker kryss gearing (Ved kryss gearing deles margen mellom åpne posisjoner. Ved behov vil mer margin fra den totale kontosaldoen / andre posisjoner legges til for å unngå avvikling.)

Tips angående stopptap:

Flytt aldri stopptapet lenger bort fra oppføringen. Fordi posisjonsstørrelse ble beregnet med den opprinnelige stopptapsposisjonen. Hvis du flytter den videre, blir risikoen for høy, og du vil tape for mye i en enkelt handel.

Stopptapet kan bare flyttes mot oppføringen eller over i tilfelle handelen allerede er i fortjeneste. På den måten låser du inn fortjeneste.

Ok, så la oss gå over til handelsstrategiene:

Divergensstrategi

For denne BitMEX-handelsstrategien trenger du hovedsakelig to spesifikke instrumenter for teknisk kartanalyse:

  1. Brukerstøtte & Motstand (tegne i diagram med horisontale linjer
  2. StochRSI – for å finne avvik (merk avvik med linjeverktøy)

For kartlegging anbefaler vi tradingview.com der grunnleggende kontoer er gratis og du har alle slags kartverktøy.

Bruk også Risk: Reward-verktøyet når du bestemmer deg for innreise, stopp tap og mål slik at du ser om handelen er fornuftig. Forholdet bør være større enn 1: 1, for eksempel 1: 1,5.

Fremgangsmåte

  • Lær de forskjellige avvikene utenat for å identifisere dem med en gang i et diagram (4 avvik)
  1. Bestem tidsrammen du vil handle i, f.eks. 15-min-diagrammet for intradagstransaksjoner.
  2. Identifiser svinghøyder og svingtreferanser
  3. Identifiser betydelige nivåer av motstand og støtte i tidsrammen du handler i. Tegn nivåene med et linjeverktøy.
  4. Vis StochRSI (beholder standardinnstillinger): Sammenlign indikatorens høye og lave nivåer med diagrammets høye og lave nivåer, og se etter avvik. Tegn også avvikene med linjeverktøyet.

I tilfelle et langt handelsscenario:

  1. Pris må nærme seg støtte (indre trend ned bølge for å komme inn på en “dip”)
  2. Bullish avvik må være der (signalprisen vil sannsynligvis gå lenger opp)
  3. Handle bare utover overkjøpt område av StochRSI / Ingen handel hvis StochRSI er overkjøpt

I tilfelle et kort handelsscenario:

  1. Pris må nærme seg motstand
  2. Bearish divergens må være der (signalprisen vil sannsynligvis gå ned)
  3. Handle bare utenfor oversolgt område av StochRSI / Ingen handel hvis StochRSI er oversolgt

Viktig: Bare gå inn på motstand eller støtteområde (motstand for korte handler, støtte for lange handler), ikke senere; ikke vent til stochRSI reverserer først før du går inn – den oppføringen vil være for sent hvis prisen ikke lenger er på motstand eller støttenivå.

Vokt dere for følgende store fallgruver:

Oppføring for sent: Det skjer når du savner riktig oppføring nøyaktig på motstands- eller støttenivå

Stopp tap for stramt: Et stopptap som sitter for stramt og stopper deg selv før handelen virkelig begynner, er en typisk feil angående en hvilken som helst handelsstrategi, også denne divergensstrategien. Uerfaringshandlere har en tendens til å bli fanget av stoppjegere når de prøver å holde risikoen så liten som mulig. Stop loss må settes under den siste svingen lav i lange handler eller over den siste svingen høy i korte handler.

Long Trade Eksempel på divergensstrategi

Først oppdaget vi en bullish avvikelse og tegnet de lysegrønne linjene for å gjøre den mer synlig. Deretter tegnet vi de blå prikkede horisontale linjene for å gjøre betydelige lag med motstand og støtte mer synlige. Stop loss-nivået var litt vanskelig når vi så på den siste prisaksjonen og denne opptrenden der det ikke er noe betydelig nivå av støtte synlig, så vi så på tidligere prishandlinger der vi oppdaget de dominerende lavere vekene. Så vi bestemte oss for å sette stopp under laget. Mål var de åpenbare nylige svingtoppene. Se nå hvordan det ble:

Prisen gikk opp som forventet og nådde perfekt våre mål.

Short Trade Eksempel på divergensstrategi

Bruk denne registreringskoblingen for å få en avgiftsrabatt på BitMEX – spar 10% på handelsavgiftene de første 6 månedene.

Bollinger Bands-strategi

For denne BitMEX-handelsstrategien trenger du følgende to spesifikke instrumenter for teknisk analyse:

  1. Bollinger Bands (20, close, 2.5)
  2. Eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA – satt til 12)

I tillegg er det nyttig å legge merke til markedssykluser (som alltid, i alle handler). Du bør også være oppmerksom på de viktige motstands- og støttenivåene som alltid spiller en rolle når du bestemmer deg for innreise, stopp og mål, siden prisen for det meste løper mellom disse lagene, og enten den spretter på disse nivåene eller den bryter gjennom dem. I denne strategien hjelper Bollinger Bands oss med å estimere sannsynligheten for en sprett eller et gjennombrudd ved R&S nivåer.

Uptrend:

EMA over midt BBand

Nedadgående trend:

EMA under midt BBand

1. Bollinger-bandstrategi – Border Breach Setup:

  1. Se etter pris som går utenfor BBands
  2. Gå inn ved første lys som åpnes inne i BBands
  3. Stopp tap over siste sving høyt / lavt utenfor BBand
  4. Mål: på EMA-linjen

Bollinger Band Border Breach Strategy – Long Trade Setup Eksempel

Bollinger Bands Border Breach Strategy – Eksempel på kort handelsoppsett

2. Bollinger Bands Strategy – EMA Bounce Setup

  1. Se hvor prisen enten motstås eller støttes av EMA-linjen
  2. Oppføring så nær EMA som mulig
  3. Stopp utover det midtre Bollinger Band
  4. Sett mål på respektive BB (på nedre bånd i lang handel, på øvre bånd i kort handel)

Bollinger Bands EMA Bounce Strategy – Long Trade Setup Eksempel

Bollinger Bands EMA Bounce Strategy – Short Trade Setup Eksempel

3. Bollinger Bands Strategy – Breakouts Setup

  1. Se etter prishandling for å bryte (prisen er i ferd med å krysse midtbåndet)

    Et lys krysser linjen

  2. Oppføring ved første lysåpning på den andre siden av (over / under) midtre bånd
  3. Sett stopp utover EMA

    Handelen er bare gyldig hvis EMA krysser det midterste Bollinger Band

    Etter EMA-kryss kan du bruke etterfølgende stop loss-ordre

  4. Mål på respektive BBand

Breakout-definisjoner i dette tilfellet:

Når stearinlys åpnes over midt BBand i en nedadgående trend

Når stearinlys åpnes under midt BBand i en oppadgående trend

Bollinger Bands Breakout Strategy – Eksempel på Long Trade Setup

Bollinger Bands Breakout Strategy – Eksempel på kort handel

(Ved for høy volatilitet kan du enten øke Bollinger-standardavviket fra 2 til 3, eller bruke en høyere tidsramme)

Hvis du er i ferd med å registrere deg på BitMEX, kan du bruke denne kupongkoblingen for å spare 10% på handelsavgiftene de første 6 månedene.

Fibonacci-strategi

For denne BitMEX-handelsstrategien trenger du følgende to spesifikke instrumenter for teknisk analyse:

  1. Indikator: StochRSI (standardinnstillinger)
  2. Fibonacci Retracements-verktøy

Hva du må gjøre først for å finne passende handelsoppsett:

  1. Identifiser trend – opp eller ned, sidelengs?
  2. Identifiser svinghøyder og svingtreferanser
  3. Identifiser svingbrudd

For lange handler:

  • finn en sving høy som er brutt, så en ny sving lav vil snart danne seg. Fra denne SV til neste sving høyt – trekk FIB retracement
  • etter at denne neste svinghøyden har blitt dannet, vil en annen svinghøyde ofte bli dannet på omtrent 0,618 – 0,786 nivå → det er dit du går lenge (kjøp)

For korte handler:

  • finn en sving lav som er brutt så en ny syng lav vil snart danne seg. Fra Swing High i mellom til neste swing high – tegn FIB retracement
  • etter denne neste svingen høyt vil den nye svingen ofte dannes på omtrent 0,618 – 0,786 nivå → det er der du går kort (selger)

Tegn Fibonacci-nivåene og bruk området 0.618 – 0.786 for oppføringer (du kan dele oppføringen i flere ordrer som dekker intervallet).

Stopptap og mål er på henholdsvis 0 og 100% av Fibonacci-nivåene, avhengig av lang eller kort handel. For lange handler vil stopp være bunnen av Fibonacci-nivåene. Målet vil være på (/ litt under) det øvre Fibonacci-nivået. Å sette mål litt under de forventede mållagene øker sjansene for at målet blir truffet – ettersom prisene noen ganger reverserer rett under et mål.

Fibonacci-strategi – Eksempel på kort handelsoppsett

Fibonacci-strategi – Eksempel på Long Trade Setup

Vanligste fallgruven:

Hvis et stopptap blir truffet og prisen trekker seg lenger enn du hadde forventet, kan det være at du savnet en annen betydelig retracement i det større bildet. Du kan finne et nivå å angi på Fib-nivåene i den høyere tidsrammen retracement, for å gjenta handelen.

Læringsprosess med marginhandel på BitMEX:

  • Sjekk indikatorer i diagrammet ditt (på tidsrammen du velger å bytte inn)
  • Finn et handelsoppsett som passer til strategien (kan ta litt tålmodighet)
  • praksis i Tradingview-diagram ved å merke oppføring, stopp og mål
  • beregne posisjonsstørrelse
  • papirhandel i tradingview-diagrammet til du har fått det
  • bruk diagramavspillingsfunksjon for tradingview for å se igjen hva som skjedde

Og! Oppbevar en handelsdagbok der du bemerker spesielt feilene for å lære av dem.

Handelsoppsett:

  1. Sjekk diagram med indikatorer for å finne en handel
  2. Bestem innreise, stopp, avslutte mål
  3. Beregn posisjonsstørrelse
  4. Gå inn i handelen, administrer handelen
  5. Gå ut av handelen på mål

Start med liten kapital. Som bare 20% av handelskapitalen din, for eksempel.

God handel og lykke til!

Toppbilde: © Wit – stock.adobe.com