BitMEX-margehandel – uitgelegd voor beginners

De Bitcoin Mercantile Exchange is ‘s werelds nummer 1 Bitcoin-makelaar voor margehandel. Hoewel sommige andere grote makelaars ook hefboomwerking bieden, is BitMEX uitstekend: met een hefboomwerking tot 100x vervult de makelaar de wildste dromen van echte gokkers. Het platform bedient natuurlijk in de eerste plaats serieuze handelaren die precies weten wat de juiste hoeveelheid hefboomwerking is om in hun transacties te gebruiken, met inachtneming van een redelijk risico ten opzichte van de beloningsverhoudingen..

BitMEX Bitcoin-margehandel

Tip: cursus BitMEX-handelsstrategie – Als u nog geen winstgevende BitMEX-handelsstrategie heeft ontwikkeld, kunnen we u aanraden om een ​​professionele Bitcoin-margehandel te proberen. We hebben onlangs Bitcoin Trade Group getest – een margehandelsgroep van 3 ervaren pro-traders. Ze delen hun handelsopstellingen in live transacties die leden handel kunnen kopiëren. Marktrecensies en livestreams en veel goed gemaakte educatieve dingen. De meeste leden profiteren daadwerkelijk van de groep, met een mooie groei van hun handelsaccounts (gemiddeld ongeveer 20% / maand). Bekijk hier onze recensie.

Wat maakt BitMEX uitstekend onder Bitcoin-makelaars

BitMEX wordt geleverd met enkele speciale functies, waardoor de makelaar een van de meest populaire is vanwege hun liberale beleid.

Handelaren kunnen hun winsten uitbetalen zonder enige beperking, wat een functie is die niet elke makelaar biedt. Bovendien heeft BitMEX een zeer professionele handelsengine die allerlei geavanceerde ordertypes aanbiedt die een professionele handelaar nodig zou kunnen hebben. We zullen deze hieronder verder toelichten.

Een van de beste kenmerken van BitMEX is de gemakkelijke en “anonieme” sing-up. Anders dan traditionele financiële makelaars vragen ze niet om persoonlijke informatie, alleen om een ​​e-mailadres, wachtwoord, naam en land van verblijf. Een ID-verificatie is niet alleen niet vereist – daar is zelfs geen optie voor in de gebruikersaccounts.

Twee andere punten die het vermelden waard zijn, is de hoge liquiditeit van de makelaar – ze komen bovenop de Bitcoin-handelsactiviteiten wereldwijd, dus u kunt verwachten dat uw orders worden gevuld. Het laatste grote voordeel dat we willen noemen, is de onberispelijke handelsengine, we hebben tot nu toe nog nooit merkbare problemen meegemaakt.

De 4 belangrijkste redenen waarom professionele handelaren de voorkeur geven aan BitMEX-margehandel boven andere makelaars

  • Lage kosten * (waardoor scalperen ook winstgevend is = kleine intraday-transacties)
  • Alle professionele ordertypes voorzien
  • Zeer gebruiksvriendelijke, gemakkelijk te gebruiken interface
  • Trading engine werkt goed, geen storingen

* De kosten zijn laag, afgezien van het gebruik van een hoge hefboomwerking. In dat geval is het anders. We zullen de vergoedingen hieronder in detail bespreken.

Hoe BitMEX te gebruiken

Handelen op BitMEX is een beetje anders dan handelen op andere makelaars. Bij andere “echte cryptomakelaars” (dus geen CFD-makelaars) verhandelt u direct de munten in uw account – wat betekent dat u direct Bitcoin koopt of verkoopt wanneer u orders uitvoert.

margehandel op BitMEX - bestellingen

Hoeveelheid in USD = Contracten. Uw berekende positiegrootte kan uw rekeningsaldo overschrijden. Lees hieronder verder hoe u de positiegrootte kunt berekenen.

Op BitMEX opent u een positie in de richting waarin u denkt dat de prijs zal gaan, om het prijsverschil als winst te behalen voor het geval de transactie succesvol wordt. U koopt contracten (USD-eenheden) voor lange (kopen om hoger te verkopen) of short (verkopen om lager te kopen) transacties en elke transactie moet op een bepaald moment worden gesloten (uw doel).

Bij andere brokers kun je Bitcoin kopen en je kunt ze gewoon in je account houden, zodat je ze niet opnieuw hoeft te verkopen als je dat niet wilt. Bij BitMEX moet een lange transactie (kopen) op een gegeven moment worden gesloten (door een verkooporder), anders zou de positie voor altijd open blijven en zou uw eigen vermogen in deze transactie blijven steken.

Terwijl u geld heeft in de open lange handel, kunt u het niet opnemen (in BTC). Bij andere makelaars kunt u uw Bitcoins opnemen als u ze in een kooporder heeft gekocht.

Hoewel de “normale” transacties op BitMEX geen vervaldatum of vereffening hebben, moet u ze op een bepaald moment sluiten om uw geld te krijgen. Als u in een gelukkige transactie zit waarbij de prijs wekenlang gewoon hoger en hoger wordt, kunt u uw lange transactie in die tijd misschien niet sluiten, dus dat zou een geval zijn waarin deze een hele tijd open blijft..

Maar u begrijpt het punt – dat het drukken op de koopknop op BitMEX iets anders is dan het drukken op de koopknop op andere makelaars of beurzen.

Het ziet er misschien een beetje moeilijk of verwarrend uit als u gewend bent om op andere makelaars te handelen en nu naar de handelswidget in de BitMEX-gebruikersinterface kijkt, maar als u eenmaal het systeem heeft, is het vrij eenvoudig hoe het werkt. Dit is ook de manier waarop Forex-margehandel werkt. BitMEX is dus geen muntenbeurs in die zin – het is een zeer professioneel derivatenmakelaarplatform gespecialiseerd in Bitcoin-margehandel.

Op BitMEX u “lang” of “kort”

Lange transacties

Wanneer u op de buy / long-knop drukt, opent u een positie door tegen een bepaalde prijs te kopen met de bedoeling om hoger te verkopen, tegen een target dat u van tevoren had moeten definiëren in uw trade setup..

Het openen van een long-positie moet meestal uit 3 delen bestaan. U drukt eerst op de buy / long-knop om de positie te openen; zodra de order is gevuld, stelt u uw stop loss order in. De derde stap direct daarna is het instellen van een take-profit order. Dus ofwel uw stop loss of uw take profit order zal de transactie sluiten. Dat zijn de basisprincipes van een simpele lange transactie.

Korte transacties

BitMEX.com-gids voor margehandelVoorbeeld van een korte transactie voor een instapprijs van $ 7047. De positiegrootte is 3.440 USD. Richting: Verkopen / Short. Extra set 5x hefboomwerking (optioneel).

Shorten op BitMEX werkt vergelijkbaar met lange transacties, maar in de andere richting.

Dus u drukt op de verkoop / short-knop om een ​​shortpositie te openen met de bedoeling lager terug te kopen en het prijsverschil als winst te behouden voor het geval de transactie een winnaar wordt..

Nadat uw verkooporder is gevuld, stelt u uw stop loss-order (in dit geval kooporder) ergens boven uw invoer in en neemt u winst op uw vooraf gedefinieerde doelstelling.

Dus als er een transactie loopt, zou u moeten zien dat uw stop loss order aan de ene kant van de prijslijn wordt geplaatst en uw take profit order aan de andere kant totdat een van hen wordt uitgevoerd..

Zodra er een is uitgevoerd, moet u de resterende order verwijderen om er zeker van te zijn dat deze niet per ongeluk een andere positie opent.

Het maakt niet uit of u long of short bent, in beide opzichten verdient u geld als de transactie goed verloopt. Uw winst is altijd het verschil tussen binnenkomen en uitstappen.

Bij leveraged posities zijn de winsten hoger dan zonder leverage, maar ook het risico wordt vergroot tijdens de transactie.

Vergoedingen – Hoe BitMEX (een enorme hoeveelheid) geld verdient

Over het algemeen zijn er twee soorten vergoedingen met betrekking tot een transactie. Een handel bestaat uit twee partijen. De een heeft een bod gedaan en een ander accepteert het aanbod. Degene die het bod op een makelaarplatform doet, is gewoon degene van wie de bestelling als eerste in het orderboek is geplaatst.

Dus als u een order publiceert die niet meteen wordt uitgevoerd (limietorder), dan wordt uw order hoogstwaarschijnlijk eerst net in het orderboek geplaatst, in afwachting van iemand die het bod accepteert. Zodra iemand anders een bestelling plaatst die bij jou past, worden de deals gesloten. In dit geval was jij de maker, de andere was de nemer. Hier zijn de BitMEX-kosten die jullie moeten betalen:

BitMEX-gids - vergoedingen

Maker vergoedingen:

Als u limietorders instelt:

-0,025% per hefboomwerking

(Negatieve kosten – BitMEX betaalt u 0,025% per hefboomwerking)

5 x hefboomwerking = 5 x 0,025% = 0,125

100 x hefboomwerking = 100 x 0,025% = 2,5%

Taker-vergoedingen:

Als u marktorders instelt:

0,075% per hefboomwerking

(Positieve kosten – u moet betalen)

5 x hefboomwerking = 5 x 0,075% = 0,375%

100 x hefboomwerking = 100 x 0,075% = 7,5%

“Normale” BitMEX-margetransacties worden “Perpetual Inverse Swap Contracts” genoemd

BitMEX eeuwigdurende contracten

BitMEX heeft 2 verschillende soorten producten die u kunt verhandelen. Voor “normale” Bitcoin long en short trades kiest u de Perpetual Inverse Swap Contracts.

In dat geval doet u long- en shorttrades op basis van uw marge en kunt u zoveel hefboomwerking kiezen als u wilt. Eeuwigdurende contracten worden verhandeld tegen de onderliggende referentie-indexprijs (huidige Bitcoin-marktprijs). Dit betekent dus niets anders dan standaard Bitcoin-margehandel op BitMEX.

BitMEX Futures-contracten

Het andere product dat u op BitMEX kunt kiezen, zijn Futures-contracten. BitMEX is een van de weinige “echte” Bitcoin-makelaars waar u BTC Futures kunt verhandelen. Lees dit artikel om erachter te komen wat Futures precies zijn.

Dus in deze gids houden we ons aan de Perpetual Inverse Swap Contracts – dat is zogezegd de normale Bitcoin-margehandel op BitMEX:

Wat is XBT? Is het hetzelfde als BTC?

Ja, het is precies hetzelfde. De reden waarom sommige makelaars XBT gebruiken in plaats van BTC, is omdat er bepaalde veelvoorkomende afkortingen zijn voor financiële producten voor lijsten met makelaars. De X vooraan verwijst naar het feit dat iets geen valuta is met een specifieke nationale oorsprong. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in de ISO 4217-codes voor metalen zoals XAU (goud), XAG (zilver) en XPT (platina). BTC kan ook conflicteren met BTN, de afkorting van de valuta van Bhutan, maar bij de echte Bitcoin-makelaars wordt de valuta van Bhutan meestal niet gebruikt, dat zou de reden kunnen zijn waarom veel makelaars het niet kunnen schelen en ‘BTC’ in hun lijsten gebruiken..

Hoe BitMEX-margehandel in detail werkt – stap voor stap

Belangrijke handelsvoorwaarden

Laten we eerst eens kijken naar de termen die u moet kennen:

  • Kapitaal = uw rekeningsaldo
  • Invoer = prijs waartegen u in de handel gaat

    (koop- of verkoopprijs op long- of sortpositie)

  • Stop Loss order = sluit een positie die aan het verliezen is
  • Positiegrootte = aantal BitMEX-contracten (1 contract = 1 USD)

    Met andere woorden: het is het bedrag in USD dat u in een enkele transactie steekt

  • Risicobedrag = Een deel van uw rekeningsaldo (kapitaal) dat u verliest tijdens de transactie als het stopverlies wordt geraakt. bijv. als u 3% van uw kapitaal op een transactie wilt riskeren, is uw risicobedrag = kapitaal x 0,03

    Risicobedrag = kapitaal x risico

  • Hefboomwerking = het geld dat u van BitMEX leent om grotere posities te openen
  • Liquidatie = handel wordt gedwongen gesloten door de makelaar (verlies)

Handel instellen

Beslissen over instap, stopverlies en doel

Voordat u daadwerkelijk aan een transactie begint, moet u een handelsstrategie met hoge waarschijnlijkheid gebruiken om de beste handelsopstelling te vinden, dat wil zeggen de exacte punten waarop u de markt betreedt, waar u uitkomt als de prijs zich tegen u keert en waar u zal winst nemen.

Plan uw transactie altijd van tevoren.

Als u nog geen BitMEX-handelsstrategieën kent, bekijk dan het gelinkte artikel om enkele beproefde strategieën te leren.

Zodra u een transactieopstelling in de Bitcoin-grafiek heeft gevonden, kunt u nu uw positiegrootte berekenen met die parameters.

Opmerking: positiegrootte is niets waar u willekeurig over beslist als u professioneel wilt handelen en niet alleen wilt gokken.

De positiegrootte is het resultaat van uw risicobedrag (uw kapitaal x risico), de invoer en het stopverlies.

Dus als u 1 BTC in uw account heeft, besluit u niet zomaar 500 USD in een transactie te stoppen. Dat is iets wat je kunt doen, maar het is stom en er is geen plan en geen professionele intentie om echt geld te verdienen aan dergelijk gedrag. De positiegrootte moet dus altijd worden berekend.

Positiegrootte voor lange transacties:

In BTC:

(risico * budget) / (instapprijs – stop loss)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

In USD:

((risico * budget) / (instapprijs – stop loss)) * instapprijs

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Positiegrootte voor shorttransacties:

In BTC:

(risico * budget) / (stop loss – instapprijs)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

In USD:

((risico * budget) / (stop loss – instapprijs)) * instapprijs

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Hoe of wanneer hefboomwerking toe te voegen

Zodra je dat hebt, kun je op de koop- of verkoopknop op BitMEX drukken, waar je wordt aangeboden om wat hefboomwerking toe te voegen. Als u dat doet, heeft de hefboominstelling geen invloed op uw positiegrootte. Wanneer u hefboomwerking gebruikt, worden er twee dingen toegevoegd aan uw handelsconfiguratie:

1. Er zal een liquidatieprijs zijn waartegen uw positie gedwongen zou worden gesloten als de prijs zich tegen u keert, en

2. in het geval dat het een winnende transactie wordt, verdient u meer.

Dus het toevoegen van hefboomwerking op het moment dat u de positie opent, voegt gewoon de liquidatieprijs toe die anders veel verder van uw invoer verwijderd zou zijn, en het zal uw winst verhogen. Uw positiegrootte blijft hetzelfde.

Het toevoegen van hefboomwerking is iets dat u kunt doen, maar in het begin moet u oefenen zonder hefboomwerking voor het geval u een beginner bent met margehandel.

Je ziet dat de liquidatieprijs iets heel belangrijks is. U moet weten tegen welke prijs u uw hele positie zou verliezen. Maar dat is geen probleem bij BitMEX, het systeem berekent de liquidatieprijs voor u, zodat deze wordt weergegeven in uw accountinterface.

BitMEX heeft ook een liquidatieprijscalculator in de linkerbovenhoek van de gebruikersinterface, waar u deze prijs van tevoren kunt berekenen en uw stop loss-order dienovereenkomstig kunt instellen.

Belangrijk: stel uw stop loss-order altijd in op een punt waar het uw positievorm zou redden als deze wordt geliquideerd. De stop loss zou VÓÓR de liquidatieprijs moeten ingaan, dit kan daarvoor zelfs erg kort zijn. Dit maakt een enorm verschil met betrekking tot het bedrag dat u zou verliezen. Liquidatie betekent dat uw marge weg is, stop loss betekent dat slechts een deel van uw marge weg is.

Voorbeeld van short trade-instellingen in de liquidatieprijscalculator – let op het enorme verschil in liquidatieprijs tussen geïsoleerde en cross-marge-instelling:

Gedetailleerd handelsproces:

  1. Vind een transactie (door gebruik te maken van een strategie)
  2. Bepaal de instapprijs; Stop verlies; Neem winstdoelstelling
  3. Bereken positiegrootte (gebruik formule)
  4. Voer de transactie in
  5. Schurft de handel
  6. Verlaat de Trade

Wanneer u een handelsconfiguratie heeft gevonden, kunt u nu beslissen welke ordertypes het beste in het specifieke geval passen.

Markt- of limietorder

Koop of verkoop als marktorder of als limietorder. Marktorder betekent dat de order meteen tegen marktprijs wordt gevuld. Aangezien de marktprijs in fracties van een seconde kan veranderen, krijgt u mogelijk niet de exacte prijs die u verwachtte. Marktvolgorde is logisch als u er zeker van wilt zijn dat u, wat er ook gebeurt, meteen in een positie komt. Bij limietorders krijgt u de exacte prijs die u wilde. Je plaatst ze en wacht tot ze gevuld zijn.

Als u ‘alleen posten’ inschakelt, zorgt u ervoor dat u de market maker-vergoeding krijgt, wat anders niet noodzakelijk het geval zou zijn.

Stop de bestelling

Afhankelijk van uw handelsstrategie kunt u kiezen tussen het direct sluiten van de transactie voor het geval een bepaalde prijs wordt geraakt, of u kunt een getriggerde stop-loss-order (Stop Limit) kiezen en de triggerprijs bepalen die de order bepaalt. Over het algemeen zijn stopmarktorders altijd iets duurder omdat een marktorder u altijd de nemer maakt, dus u betaalt de taker-vergoedingen. Vooral in het begin is het echter logisch om stopmarktorders te kiezen om er zeker van te zijn dat u de transactie onmiddellijk verlaat wanneer dat nodig is..

Neem winstorder

Om weer winst te maken kunt u kiezen tussen limiet en marktorder. U kunt ook gewoon een standaard limiet koop- of verkooporder gebruiken om de positie te sluiten.

Sluiten bij trigger

Het doel van deze volgorde-instelling is om te voorkomen dat u onder bepaalde omstandigheden automatisch naar nieuwe posities gaat:

Stel je voor dat je al een longpositie hebt met 100 contracten, dan zou je een andere kooporder kunnen instellen om 50 contracten aan je positie toe te voegen, omdat de prijs lijkt te blijven stijgen. Dan zou uw stop loss-order zijn om 150 contracten te verkopen voor het geval uw tweede order wordt uitgevoerd. Als dit echter niet het geval is, en uw stop loss wordt geraakt, zou u dan automatisch 50 contracten te kort komen. Met de instelling ‘Sluiten bij trigger’ sluit het systeem alleen openstaande posities en voegt er niets aan toe in de andere marktrichting.

Het geheime principe van succesvolle Bitcoin-margehandel:

Hoe u ervoor kunt zorgen dat u op de lange termijn wint:

Het hangt allemaal af van uw handelsstrategieën. U moet een handelsconfiguratie kennen die in 50:50 van alle gevallen werkt. Dan heb je alleen een nodig om altijd een risico: beloningsverhouding beter dan 1: 1 te gebruiken. Dat is het. De berekening is vrij eenvoudig. Stel je voor dat je een dag met die cijfers handelt, dan bouw je langzaam maar zeker rijkdom op.

Met andere woorden:

Alleen als uw verwachte beloning altijd hoger is dan het verlies dat u zou lijden, wordt u winstgevend als elke tweede transactie een winnaar is.

Daarom is de verhouding tussen risico en beloning zo belangrijk. Uw stopverlies moet altijd dichterbij zijn dan uw doel.

Dit betekent dat u zich aan uw handelsplan moet houden, aan de details van uw strategieën. Altijd.

U mag de parameters nooit wijzigen terwijl de transactie loopt. Als je door emoties verstrikt raakt en je stop loss of target verplaatst, kom je in ernstige problemen. Je kunt je stop natuurlijk altijd verplaatsen naar break-even of beter, maar het is over het algemeen een grote vergissing gebleken om de stop loss verder van je entry af te halen..

Vermijd dus die 2 grote fouten die margehandelaren vaak maken in hun transacties:

1. Verplaats uw stop loss nooit verder van uw entry

2. Verplaats uw doel niet alleen verder weg, maar profiteer in ieder geval gedeeltelijk van de winst

3. Voer de transactie precies in op het punt dat uw handelsstrategie voorschrijft.

Kom nooit te laat binnen. Zoals wanneer uw strategie zegt dat u precies op een bepaald weerstandsniveau moet kopen, maar de prijs er al vanaf is, is het te laat om mee te doen. Dan is het veiliger om te wachten op de volgende configuratie.

Tips over de hoeveelheid hefboomwerking voor beginners:

  • hoge hefboomwerking is gokken, de liquidatieprijs zal veel te dichtbij komen en uw marge zal volledig verloren gaan
  • hoe meer hefboomwerking u gebruikt, hoe dichter de liquidatieprijs komt
  • zelfs als je één goede ervaring opdoet, kun je een keer een gevecht winnen, maar je zult de oorlog niet winnen, omdat het nooit herhaaldelijk zal werken op de lange termijn
  • hefboomwerking moet worden gebruikt voor een beetje meer flexibiliteit met uw geld

Conclusie: waarom Bitcoin op Bitmex verhandelen?

Als je eenmaal wat vertrouwen hebt gekregen in het gebruik van het platform, zul je zien dat BitMEX het meest comfortabele platform is om actief in Bitcoin te handelen, om geld te verdienen, ongeacht in welke richting de prijs gaat. Dit is vooral comfortabel op BitMEX omdat het alles voor u berekent. Het platform is gewoon erg efficiënt.

Voordelen

  • zeer flexibele hefboomwerking (tot 100x)
  • lage vergoedingen (behalve vermenigvuldigde taker vergoedingen bij gebruik van hoge hefboomwerking)
  • alle professionele ordertypes
  • hoge liquiditeit
  • gemakkelijke interface
  • geen technische storingen
  • geen ID-verificatie
  • geen limieten voor opnames
  • avondmaal snelle aanmelding, begin meteen met handelen (na BTC-overdracht)

Nadelen

  • Amerikaanse handelaren zijn verboden
  • Ingewikkeld platform / systeem