Negociação de margem BitMEX – Explicação para iniciantes

O Bitcoin Mercantile Exchange é o corretor Bitcoin No1 do mundo para negociação de margem. Embora alguns outros grandes corretores também ofereçam alavancagem, o BitMEX é excelente: com até 100x de alavancagem, o corretor realiza os sonhos mais loucos dos jogadores reais. No entanto, a plataforma, é claro, em primeiro lugar, mas acima de tudo, atende traders sérios que sabem exatamente sobre a quantidade certa de alavancagem a ser usada em suas negociações, respeitando taxas de risco razoáveis ​​para recompensa.

Negociação de margem BitMEX Bitcoin

Dica: Curso de Estratégia de Negociação BitMEX – Se você ainda não desenvolveu uma estratégia de negociação BitMEX lucrativa, podemos recomendar um curso profissional de negociação de margem Bitcoin. Recentemente, testamos o Bitcoin Trade Group – um grupo de negociação de margem de 3 traders profissionais experientes. Eles compartilham suas configurações de negociação em negociações ao vivo que os membros podem copiar as negociações. Avaliações de mercado, transmissões ao vivo e muito material educacional bem feito. A maioria dos membros realmente se beneficia do grupo, com suas contas de negociação crescendo bem (cerca de 20% ao mês em média). Verifique nossa análise aqui.

O que torna o BitMEX extraordinário entre os corretores de Bitcoin

O BitMEX vem com alguns recursos especiais que tornam o corretor um dos mais populares devido às suas políticas liberais.

Os traders podem sacar seus ganhos sem quaisquer restrições, o que nem todos os corretores oferecem. Além disso, o BitMEX possui um mecanismo de negociação altamente profissional que oferece todos os tipos de ordens avançadas que um trader profissional pode precisar. Explicaremos mais abaixo.

Uma das melhores características do BitMEX é o cadastro fácil e “anônimo”. Além dos corretores financeiros tradicionais, eles não solicitam nenhuma informação pessoal, apenas um e-mail, senha, nome e país de residência. Uma verificação de identidade não só não é necessária, como também não há opção para isso nas contas de usuário.

Dois outros pontos que vale a pena mencionar são a alta liquidez do corretor – eles estão no topo das atividades de negociação de Bitcoin em todo o mundo, então você pode esperar que seus pedidos sejam atendidos. O último grande benefício que queremos mencionar é o motor de negociação perfeito, nunca vivemos nenhuma falha marcável até agora.

As 4 principais razões pelas quais os comerciantes profissionais preferem a negociação com margem BitMEX a outros corretores

  • Taxas baixas * (o que torna o scalping também lucrativo = pequenas negociações intradiário)
  • Todos os tipos de pedidos profissionais fornecidos
  • Interface muito amigável e fácil de manusear
  • O mecanismo de negociação funciona bem, sem falhas

* As taxas são baixas além do uso de alta alavancagem. Nesse caso, é diferente. Falaremos sobre as taxas em detalhes mais abaixo.

Como usar BitMEX

Negociar no BitMEX é um pouco diferente de negociar em outras corretoras. Em outros “verdadeiros corretores de criptografia” (ou seja, nenhum corretor de CFD), você negocia diretamente as moedas em sua conta – o que significa que você compra ou vende Bitcoin diretamente ao executar ordens.

negociação de margem no BitMEX - pedidos

Quantidade em dólares americanos = contratos. O tamanho da posição calculada pode exceder o saldo da sua conta. Saiba mais abaixo como calcular o tamanho da posição.

No BitMEX você abre uma posição na direção que acha que o preço irá, a fim de obter a diferença de preço como lucro caso a negociação seja bem-sucedida. Você está comprando contratos (unidades em USD) para negociações longas (comprar para vender mais alto) ou a descoberto (vender para comprar mais baixo) e todas as negociações devem ser fechadas em algum ponto (sua meta).

Em outras corretoras você pode comprar Bitcoin e pode apenas mantê-los em sua conta, então não há necessidade de vendê-los novamente se você não quiser. Na BitMEX, uma negociação longa (compra) deve ser fechada em algum ponto (por uma ordem de venda), caso contrário, a posição permaneceria aberta para sempre e seu patrimônio ficaria preso nesta negociação.

Enquanto você tem dinheiro na negociação longa aberta, você não pode retirá-lo (no BTC). Enquanto estiver em outras corretoras, você pode retirar seus Bitcoins se os tiver comprado em uma ordem de compra.

Embora as negociações “normais” no BitMEX não tenham vencimento ou liquidação, você deve fechá-las em algum momento para receber seu dinheiro. Se você está em uma negociação de sorte, onde o preço apenas sobe cada vez mais por semanas, você pode não fechar sua negociação longa durante esse tempo, então esse seria um caso em que permaneceria aberto por um bom tempo.

Mas você entendeu – que pressionar o botão de compra no BitMEX é diferente de pressionar o botão de compra em outras corretoras ou bolsas.

Pode parecer um pouco difícil ou confuso se você estiver acostumado a negociar com outras corretoras e agora olhar para o widget de negociação na interface de usuário do BitMEX, mas uma vez que você tenha o sistema, é bastante simples como ele funciona. Esta é também a forma como funciona a negociação de margem Forex. Então, BitMEX não é uma moeda de troca nesse sentido – é uma plataforma de corretora de derivativos altamente profissional especializada em negociações de margem Bitcoin.

No BitMEX você “Long” ou “Short”

Longas negociações

Ao pressionar o botão de compra / longa, você abre uma posição comprando a um determinado preço com a intenção de vender mais alto, em uma meta que você deveria ter definido com antecedência em sua configuração de negociação.

A abertura de uma posição longa geralmente deve consistir em 3 partes. Primeiro você pressiona o botão comprar / longo para abrir a posição; assim que o pedido for preenchido, você define seu pedido de stop loss. A terceira etapa logo a seguir é definir uma ordem de obtenção de lucro. Portanto, sua ordem de stop loss ou take profit fechará a negociação. Esses são os princípios básicos de uma negociação longa simples.

Negociações Curtas

Guia de negociação de margem BitMEX.comExemplo de configuração de comércio curto com preço inicial de $ 7047. O tamanho da posição é 3.440 USD. Direção: Vender / vender a descoberto. Além disso, defina 5x de alavancagem (opcional).

A venda a descoberto no BitMEX funciona de forma semelhante a longas negociações, mas na outra direção.

Então você pressiona o botão vender / vender para abrir uma posição curta com a intenção de comprar de volta mais baixo e manter a diferença de preço como lucro no caso de a negociação ser uma vencedora.

Depois que sua ordem de venda foi preenchida, você define sua ordem de stop loss (ordem de compra neste caso) em algum lugar acima de sua entrada e seu take profit em seu alvo predefinido.

Então, quando uma negociação está em execução, você deve ver sua ordem de stop loss sendo colocada em um lado da linha de preço e sua ordem de lucro no lado oposto até que uma delas seja executada.

Assim que um for executado, você deve excluir o pedido restante para se certificar de que não abrirá acidentalmente outra posição.

Não importa se você está comprando ou vendendo, de ambas as maneiras você ganha dinheiro se a negociação funcionar bem. Seus ganhos são sempre a diferença entre a entrada e a saída.

Em posições alavancadas, os ganhos são maiores do que sem alavancagem, mas também o risco é aumentado durante a negociação.

Taxas – Como a BitMEX ganha (uma enorme quantidade de) dinheiro

Geralmente, existem dois tipos de taxas em relação a uma negociação. Um comércio consiste em duas partes. Um fez uma oferta e outro aceitou a oferta. Aquele que faz a oferta em uma plataforma de corretora é simplesmente aquele cujo pedido foi colocado pela primeira vez na carteira de pedidos.

Portanto, se você publicar um pedido que não está sendo atendido imediatamente (pedido com limite), é mais provável que seu pedido seja colocado primeiro no livro de pedidos, esperando que alguém aceite a oferta. Assim que outra pessoa define um pedido que se encaixa no seu, os negócios estão sendo fechados. Neste caso, você foi o criador, o outro foi o tomador. Aqui estão as taxas de BitMEX que vocês devem pagar:

Guia BitMEX - taxas

Taxas do fabricante:

Se você definir pedidos de limite:

-0,025% por alavancagem

(Taxas negativas – BitMEX paga a você 0,025% por alavancagem)

5 x alavancagem = 5 x 0,025% = 0,125

100 x alavancagem = 100 x 0,025% = 2,5%

Taxas do tomador:

Se você definir ordens de mercado:

0,075% por alavancagem

(Taxas positivas – você tem que pagar)

5 x alavancagem = 5 x 0,075% = 0,375%

100 x alavancagem = 100 x 0,075% = 7,5%

As negociações de margem BitMEX “normais” são chamadas de “contratos de permuta inversa perpétua”

Contratos perpétuos BitMEX

BitMEX possui 2 tipos diferentes de produtos que você pode comercializar. Para negociações curtas e longas de Bitcoin “normais”, você escolhe os contratos de permuta inversa perpétua.

Nesse caso, você faz negociações longas e curtas com base em sua margem e pode escolher a quantidade de alavancagem que desejar. Os contratos perpétuos são negociados ao preço do índice de referência subjacente (preço atual de mercado do Bitcoin). Portanto, isso significa nada mais do que negociação de margem Bitcoin padrão no BitMEX.

Contratos Futuros BitMEX

O outro produto que você pode escolher no BitMEX são os contratos de Futuros. BitMEX é um dos poucos corretores Bitcoin “reais” onde você pode negociar BTC Futures. Por favor, leia este artigo para saber o que exatamente são Futuros.

Portanto, neste guia, nos limitaremos aos Contratos Perpétuos de Permuta Inversa – o que é, por assim dizer, negociação de margem Bitcoin normal no BitMEX:

O que é XBT? É o mesmo que BTC?

Sim, é exatamente o mesmo. A razão pela qual alguns corretores usam XBT em vez de BTC é porque existem certas abreviações comuns para produtos financeiros para listagens de corretores. O X na frente refere-se ao fato de que algo não é uma moeda com origem nacional específica. É usado nos códigos ISO 4217 para metais como XAU (ouro), XAG (prata) e XPT (platina), por exemplo. Além disso, o BTC pode entrar em conflito com o BTN, que são as abreviações da moeda do Butão, no entanto, nos corretores de Bitcoin reais, a moeda do Butão geralmente não está em uso, essa pode ser a razão pela qual muitos corretores não se importam e usam “BTC” em suas listagens.

Como a negociação de margem BitMEX funciona em detalhes – passo a passo

Termos Importantes de Negociação

Em primeiro lugar, vamos ver os termos que você deve saber:

  • Capital = saldo da sua conta
  • Entrada = preço pelo qual você entra no comércio

    (preço de compra ou venda na posição comprada ou de classificação)

  • Ordem de Stop Loss = fecha uma posição que está perdendo
  • Tamanho da posição = número de contratos BitMEX (1 contrato = 1 USD)

    Em outras palavras: é a quantidade de dinheiro em dólares que você coloca em uma única negociação

  • Quantidade de risco = parte do saldo da sua conta (capital) que você perde na negociação se o stop loss for atingido. por exemplo. se você quiser arriscar 3% de seu capital em uma negociação, seu valor de risco = capital x 0,03

    Quantidade de risco = capital x risco

  • Alavancagem = o dinheiro que você pede emprestado do BitMEX para abrir posições maiores
  • Liquidação = a negociação é fechada à força pelo corretor (perda)

Configuração comercial

Decidindo sobre a entrada, o stop loss e o objetivo

Antes de realmente entrar em uma negociação, você deve usar uma estratégia de negociação de alta probabilidade para encontrar a melhor configuração de negociação, ou seja, os pontos exatos onde você entrará no mercado, de onde sairá no caso de o preço virar contra você e onde você terá lucro.

Planeje sua negociação com antecedência, sempre.

Caso você ainda não conheça nenhuma estratégia de negociação BitMEX, verifique o artigo vinculado para aprender algumas comprovadas.

Assim que você encontrar uma configuração de negociação no gráfico Bitcoin, agora você pode calcular o tamanho da sua posição com esses parâmetros.

Nota: O tamanho da posição não é nada que você decida aleatoriamente se quiser negociar profissionalmente e não apenas jogar.

O tamanho da posição resulta do seu valor de risco (seu capital x risco), a entrada e o stop loss.

Então, se você tem 1 BTC em sua conta, você não decide apenas colocar 500 dólares em uma negociação. Isso é algo que você pode fazer, mas é estúpido e não há nenhum plano ou intenção profissional de realmente ganhar dinheiro por trás de tal comportamento. Portanto, o tamanho da posição deve ser calculado sempre.

Tamanho da posição para negociações longas:

Em BTC:

(risco * orçamento) / (preço de entrada – stop loss)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

Em USD:

((risco * orçamento) / (preço de entrada – stop loss)) * preço de entrada

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Tamanho da posição para operações curtas:

Em BTC:

(risco * orçamento) / (stop loss – preço de entrada)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

Em USD:

((risco * orçamento) / (stop loss – preço de entrada)) * preço de entrada

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Como ou quando adicionar alavancagem

Assim que tiver isso, você pode apertar o botão comprar ou vender no BitMEX, onde será oferecido para adicionar alguma alavancagem. Se você fizer isso, a configuração de alavancagem não afetará o tamanho de suas posições. Ao usar alavancagem, duas coisas são adicionadas à configuração de sua negociação:

1. Haverá um preço de liquidação em que sua posição seria fechada à força no caso de o preço virar contra você, e

2. no caso de se tornar uma negociação vencedora, você ganha mais.

Portanto, adicionar alavancagem no momento em que você abre a posição apenas adiciona o preço de liquidação que, de outra forma, estaria muito mais distante de sua entrada e aumentará seus lucros. O tamanho da sua posição permanece o mesmo.

Adicionar alavancagem é algo que você pode fazer, mas no início você deve praticar sem alavancagem, caso você seja um iniciante em negociação de margem.

Você vê que o preço de liquidação é algo muito importante. Você tem que saber a que preço perderia toda a sua posição. Mas isso não é um problema no BitMEX, o sistema calcula o preço de liquidação para você, então ele é mostrado na interface da sua conta.

Além disso, o BitMEX tem uma calculadora de preço de liquidação no canto superior esquerdo da interface do usuário, onde você pode calcular esse preço com antecedência e definir sua ordem de stop loss de acordo.

Importante: Sempre defina sua ordem de stop loss em um ponto onde resgataria sua posição sendo liquidada. O stop loss deve começar ANTES do preço de liquidação, pode até ser muito curto antes. Isso faz uma grande diferença em relação ao valor que você perderia. Liquidação significa que sua margem acabou, stop loss significa que apenas uma parte de sua margem acabou.

Exemplo de configurações de negociação curta na calculadora de preço de liquidação – observe a enorme diferença de preço de liquidação entre a configuração de margem isolada e cruzada:

Provas de negociação detalhadas:

  1. Encontre uma negociação (usando uma estratégia)
  2. Decida o preço de entrada; Parar a perda de; Alvo Take Profit
  3. Calcular o tamanho da posição (usar fórmula)
  4. Entre no comércio
  5. Mange the Trade
  6. Saia do comércio

Quando você encontrar uma configuração de negociação, agora pode decidir quais tipos de pedido se encaixam melhor no caso específico.

Ordem de mercado ou limite

Compre ou venda como ordem de mercado ou como ordem de limite. Ordem de mercado significa que a ordem é atendida imediatamente ao preço de mercado. Como o preço de mercado pode mudar em frações de segundo, você pode não obter o preço exato que esperava. A ordem de mercado faz sentido se você quiser ter certeza de que estará em uma posição imediatamente, não importa o que aconteça. Em pedidos limitados, você obtém o preço exato que deseja. Você os define e espera até que sejam preenchidos.

Ao habilitar “postar apenas”, você garante que receberá a taxa de criador de mercado, o que, de outra forma, não seria necessariamente o caso.

Parar pedido

Dependendo da sua estratégia de negociação, você pode escolher entre fechar a negociação imediatamente no caso de um determinado preço ser atingido, ou você pode escolher uma ordem de stop loss desencadeada (Stop Limit) e decidir o preço de gatilho que definirá a ordem. Geralmente, as ordens de parada de mercado são um pouco mais caras porque uma ordem de mercado sempre faz de você o recebedor, então você paga as taxas do recebedor. No entanto, especialmente no início, faz sentido escolher ordens de interrupção do mercado para ter certeza de sair da negociação imediatamente quando necessário.

Ordem Take Profit

Para realizar o lucro novamente, você pode decidir entre limite e ordem de mercado. Você também pode usar uma ordem de compra ou venda com limite padrão para fechar a posição.

Fechar no gatilho

O objetivo desta configuração de pedido é protegê-lo de entrar automaticamente em novas posições sob certas circunstâncias:

Imagine que você já está em uma posição comprada com 100 contratos, você poderia definir outra ordem de compra para adicionar 50 contratos à sua posição, porque o preço parece continuar subindo. Então, sua ordem de stop loss seria vender 150 contratos no caso de sua segunda ordem ser executada. No entanto, caso isso não acontecesse, e seu stop loss fosse atingido, você estaria automaticamente vendido a 50 contratos. Com a configuração “Fechar no gatilho”, o sistema apenas fecha as posições abertas e não as adiciona na outra direção do mercado.

O Princípio Secreto da Negociação de Margem de Bitcoin de Sucesso:

Como se certificar de que você vencerá a longo prazo:

Tudo depende de suas estratégias de negociação. Você tem que conhecer uma configuração de comércio que funcione em 50:50 de todos os casos. Então, você só precisa usar uma relação risco: recompensa melhor do que 1: 1. É isso. O cálculo é bastante fácil. Imagine que você negocie diariamente com esses números, você construirá riqueza lentamente, mas de forma estável.

Em outras palavras:

Somente se sua recompensa esperada for sempre maior do que a perda que você teria, você será lucrativo se cada segunda negociação for vencedora.

É por isso que a relação risco: recompensa é tão importante. Seu Stop Loss deve estar sempre mais próximo do que sua meta.

Isso significa que você deve seguir seu plano de negociação, os detalhes de suas estratégias. Sempre.

Você nunca pode alterar os parâmetros enquanto a negociação estiver em andamento. Se você for pego por emoções e mover seu stop loss ou alvo, você terá sérios problemas. Claro que você sempre pode mover seu stop para equilibrar ou melhorar, mas mover o stop loss para longe de sua entrada provou ser geralmente um grande erro.

Portanto, evite esses dois grandes erros que os comerciantes de margem tendem a cometer em suas negociações:

1. Nunca mova seu stop loss mais longe de sua entrada

2. Não apenas afaste seu alvo, pelo menos obtenha lucro parcial

3. Entre na negociação exatamente no ponto que sua estratégia de negociação ditar.

Nunca entre tarde demais. Como quando sua estratégia diz que você deve comprar exatamente em um determinado nível de resistência, mas o preço já se afastou dele, é tarde demais para entrar. Então é mais seguro esperar pela próxima configuração.

Dicas sobre a quantidade de alavancagem para iniciantes:

  • alta alavancagem é o jogo, o preço de liquidação ficará muito perto e sua margem será completamente perdida
  • quanto mais alavancagem você usa, mais perto fica o preço de liquidação
  • mesmo que tenha uma boa experiência, você pode vencer uma batalha uma vez, mas não vencerá a guerra, pois ela nunca funcionará repetidamente a longo prazo
  • a alavancagem deve ser usada para um pouco mais de flexibilidade com seu dinheiro

Conclusão: Por que negociar Bitcoin em Bitmex?

Depois de ganhar alguma confiança no uso da plataforma, você verá que o BitMEX é a plataforma mais confortável para negociar Bitcoin ativamente, para ganhar dinheiro, não importa a direção em que o preço vá. Isso é especialmente confortável no BitMEX porque ele calcula tudo para você. A plataforma é muito eficiente.

Prós

  • alavancagem muito flexível (até 100x)
  • taxas baixas (exceto taxas de tomador multiplicadas ao usar alta alavancagem)
  • todos os tipos de pedidos profissionais
  • alta liquidez
  • interface fácil
  • sem falhas técnicas
  • sem verificação de identidade
  • sem limites para retiradas
  • supper fast sign-up, comece a negociar imediatamente (após a transferência BTC)

Contras

  • Comerciantes dos EUA são proibidos
  • Plataforma / sistema complicado